東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.07000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 11.07000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 9.73000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.070000.18
12/0211.050000.18
12/0111.03000-0.09
11/2811.040000.18
11/2611.020000.09
11/2511.010000.00
11/2411.010000.18
11/2110.99000-0.09
11/2011.000000.09
11/1910.990000.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.97000-0.09
11/1710.980000.09
11/1410.97000-0.09
11/1310.98000-0.09
11/1210.990000.09
11/1010.980000.18
11/0710.96000-0.09
11/0610.970000.18
11/0510.95000-0.27
11/0410.98000-0.18