東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.01000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 11.01000
幅度 0.27% 最低淨值(年) 9.67000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.010000.27
12/0210.980000.09
12/0110.97000-0.09
11/2810.980000.18
11/2610.960000.18
11/2510.94000-0.09
11/2410.950000.27
11/2110.92000-0.09
11/2010.930000.00
11/1910.930000.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.90000-0.09
11/1710.910000.09
11/1410.90000-0.18
11/1310.92000-0.09
11/1210.930000.18
11/1010.910000.18
11/0710.89000-0.09
11/0610.900000.09
11/0510.89000-0.18
11/0410.91000-0.27