鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.56000人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 10.57000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.67000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.56000-0.09
08/1310.570000.38
08/1210.530000.00
08/1110.530000.10
08/0810.520000.10
08/0710.510000.19
08/0610.490000.10
08/0510.480000.10
08/0410.470000.29
08/0110.440000.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.420000.00
07/3010.42000-0.10
07/2910.430000.19
07/2810.410000.10
07/2510.400000.19
07/2410.380000.10
07/2310.370000.10
07/2210.360000.10
07/2110.350000.29
07/1810.320000.29