東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.45000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 6.47000
幅度 0.31% 最低淨值(年) 5.96000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.450000.31
12/026.430000.16
12/016.42000-0.16
11/286.430000.16
11/266.420000.16
11/256.410000.00
11/246.410000.16
11/216.400000.00
11/206.400000.00
11/196.400000.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.390000.00
11/176.39000-0.62
11/146.430000.00
11/136.43000-0.16
11/126.440000.16
11/106.430000.16
11/076.42000-0.16
11/066.430000.16
11/056.42000-0.16
11/046.43000-0.31