鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.34000人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 6.57000
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 5.96000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.34000-0.16
08/136.350000.47
08/126.320000.00
08/116.320000.00
08/086.320000.16
08/076.310000.16
08/066.300000.00
08/056.300000.16
08/046.290000.32
08/016.270000.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.260000.00
07/306.260000.00
07/296.260000.00
07/286.260000.16
07/256.250000.16
07/246.240000.16
07/236.230000.16
07/226.220000.00
07/216.220000.32
07/186.200000.32