鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.31000人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 6.57000
幅度 0.48% 最低淨值(年) 6.26000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.310000.48
01/176.280000.00
01/166.28000-0.48
01/156.310000.64
01/146.270000.16
01/136.26000-0.48
01/106.290000.00
01/096.29000-0.16
01/086.30000-0.32
01/076.32000-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.330000.00
01/036.330000.16
01/026.320000.16
12/316.31000-0.16
12/306.320000.00
12/276.320000.00
12/266.320000.16
12/246.310000.00
12/236.310000.00
12/206.310000.00