鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.16000人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 6.57000
幅度 0.16% 最低淨值(年) 5.96000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.160000.16
06/026.150000.00
05/296.150000.16
05/286.140000.00
05/276.140000.16
05/236.130000.00
05/226.130000.00
05/216.13000-0.49
05/206.160000.16
05/196.150000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.15000-0.65
05/156.190000.00
05/146.190000.00
05/136.190000.32
05/126.170000.65
05/096.130000.16
05/086.12000-0.33
05/076.140000.49
05/066.110000.16
05/056.10000-0.16