東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.41000人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 6.42000
幅度 0.31% 最低淨值(年) 5.92000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.410000.31
12/026.390000.16
12/016.38000-0.16
11/286.390000.16
11/266.380000.16
11/256.370000.00
11/246.370000.16
11/216.360000.00
11/206.360000.00
11/196.360000.32
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.34000-0.16
11/176.35000-0.47
11/146.38000-0.16
11/136.39000-0.16
11/126.400000.16
11/106.390000.16
11/076.380000.00
11/066.380000.16
11/056.37000-0.31
11/046.39000-0.16