鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.27000人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.04000 最高淨值(年) 6.52000
幅度 0.64% 最低淨值(年) 6.22000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.270000.64
01/176.23000-0.16
01/166.24000-0.48
01/156.270000.80
01/146.220000.00
01/136.22000-0.32
01/106.24000-0.16
01/096.25000-0.16
01/086.26000-0.32
01/076.28000-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.290000.16
01/036.280000.00
01/026.280000.16
12/316.27000-0.16
12/306.280000.00
12/276.280000.00
12/266.280000.32
12/246.26000-0.16
12/236.270000.16
12/206.260000.00