東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.56000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 10.56000
幅度 0.28% 最低淨值(年) 9.13000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.560000.28
12/0210.530000.10
12/0110.520000.00
11/2810.520000.10
11/2610.510000.19
11/2510.490000.00
11/2410.490000.19
11/2110.47000-0.10
11/2010.480000.00
11/1910.480000.29
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.45000-0.10
11/1710.460000.10
11/1410.45000-0.10
11/1310.46000-0.10
11/1210.470000.19
11/1010.450000.10
11/0710.440000.00
11/0610.440000.10
11/0510.43000-0.19
11/0410.45000-0.19