東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.66000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 10.66000
幅度 0.28% 最低淨值(年) 9.23000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.660000.28
12/0210.630000.09
12/0110.62000-0.09
11/2810.630000.19
11/2610.610000.19
11/2510.590000.00
11/2410.590000.19
11/2110.57000-0.09
11/2010.580000.00
11/1910.580000.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.55000-0.09
11/1710.560000.09
11/1410.55000-0.09
11/1310.56000-0.09
11/1210.570000.19
11/1010.550000.09
11/0710.540000.00
11/0610.540000.09
11/0510.53000-0.19
11/0410.55000-0.19