東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.44000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 6.45000
幅度 0.16% 最低淨值(年) 5.91000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.440000.16
12/026.430000.16
12/016.420000.00
11/286.420000.16
11/266.410000.16
11/256.40000-0.16
11/246.410000.31
11/216.39000-0.16
11/206.400000.16
11/196.390000.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.380000.00
11/176.38000-0.62
11/146.42000-0.16
11/136.43000-0.16
11/126.440000.16
11/106.430000.31
11/076.41000-0.16
11/066.420000.16
11/056.41000-0.16
11/046.42000-0.31