鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.62000南非幣(2025/09/04)
漲跌 0.05000 最高淨值(年) 12.62000
幅度 0.40% 最低淨值(年) 11.23000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/0412.620000.40
09/0312.570000.24
09/0212.54000-0.24
08/2912.570000.00
08/2812.570000.32
08/2712.530000.00
08/2612.530000.08
08/2512.52000-0.08
08/2212.530000.40
08/2112.48000-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
08/2012.51000-0.16
08/1912.530000.08
08/1812.520000.16
08/1512.500000.00
08/1412.50000-0.08
08/1312.510000.32
08/1212.470000.08
08/1112.460000.16
08/0812.440000.00
08/0712.440000.32