東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.51000南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 6.52000
幅度 0.31% 最低淨值(年) 5.98000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.510000.31
12/026.490000.15
12/016.480000.00
11/286.480000.15
11/266.470000.15
11/256.460000.00
11/246.460000.31
11/216.44000-0.16
11/206.450000.00
11/196.450000.31
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.430000.00
11/176.43000-0.92
11/146.49000-0.15
11/136.500000.00
11/126.500000.15
11/106.490000.15
11/076.480000.00
11/066.480000.15
11/056.47000-0.31
11/046.49000-0.15