匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.18840台幣(2025/06/05)
漲跌 0.00800 最高淨值(年) 9.36140
幅度 0.09% 最低淨值(年) 8.86060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.188400.09
06/049.180400.01
06/039.17980-0.01
06/029.180600.03
05/299.178000.16
05/289.163600.05
05/279.159000.01
05/269.157700.11
05/239.14800-0.02
05/229.15010-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.16770-0.02
05/209.16910-0.01
05/199.16980-0.07
05/169.176500.02
05/159.17430-0.07
05/149.180900.03
05/139.178200.20
05/129.159800.55
05/099.11000-0.04
05/089.113400.10