| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 3.75 | -0.07 | | 01/20 | 3.75 | 0.22 | | 01/17 | 3.74 | 0.52 | | 01/16 | 3.72 | 0.78 | | 01/15 | 3.69 | -0.85 | | 01/14 | 3.73 | 2.56 | | 01/13 | 3.63 | -0.41 | | 01/10 | 3.65 | -0.87 | | 01/09 | 3.68 | 0.07 | | 01/08 | 3.68 | 0.01 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 3.68 | 0.65 | | 01/06 | 3.65 | -0.49 | | 01/03 | 3.67 | -0.90 | | 01/02 | 3.70 | -2.66 | | 12/31 | 3.81 | -1.31 | | 12/30 | 3.86 | 0.87 | | 12/27 | 3.82 | -0.44 | | 12/26 | 3.84 | 0.15 | | 12/25 | 3.83 | -0.24 | | 12/24 | 3.84 | 1.45 | |