匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 2.33800人民幣(2025/06/04)
漲跌 -0.00460 最高淨值(年) 2.36960
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 2.22520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/042.33800-0.20
06/032.34260-0.30
06/022.349600.37
05/292.340900.09
05/282.338900.09
05/272.336900.20
05/262.332200.24
05/232.32660-0.38
05/222.33550-0.09
05/212.33770-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
05/202.342600.06
05/192.34110-0.08
05/162.342900.15
05/152.339500.02
05/142.339100.23
05/132.333800.08
05/122.331900.06
05/092.33060-0.12
05/082.333300.47
05/072.322500.23