| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 2.31890 | -0.22 | | 01/20 | 2.32390 | -0.71 | | 01/17 | 2.34040 | -0.01 | | 01/16 | 2.34060 | -0.01 | | 01/15 | 2.34090 | -0.08 | | 01/14 | 2.34280 | -0.04 | | 01/13 | 2.34370 | -0.34 | | 01/10 | 2.35180 | 0.04 | | 01/09 | 2.35080 | -0.05 | | 01/08 | 2.35190 | 0.19 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 2.34740 | -0.14 | | 01/06 | 2.35080 | -0.23 | | 01/03 | 2.35630 | 0.24 | | 01/02 | 2.35060 | 0.32 | | 12/31 | 2.34310 | 0.31 | | 12/30 | 2.33590 | 0.27 | | 12/27 | 2.32970 | -0.07 | | 12/26 | 2.33140 | 0.00 | | 12/24 | 2.33130 | -0.02 | | 12/23 | 2.33170 | 0.21 | |