匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 1.51870人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.00450 最高淨值(年) 1.56420
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 1.48280
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/031.51870-0.30
06/021.52320-0.09
05/291.524500.09
05/281.523200.09
05/271.521800.20
05/261.518800.24
05/231.51520-0.37
05/221.52090-0.10
05/211.52240-0.21
05/201.525600.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/191.52460-0.08
05/161.525800.15
05/151.523500.01
05/141.523300.22
05/131.519900.09
05/121.518600.05
05/091.51780-0.11
05/081.519500.46
05/071.512500.23
05/061.509000.04