匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20340美元(2025/01/21)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 0.20760
幅度 0.05% 最低淨值(年) 0.20010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.203400.05
01/200.203300.20
01/170.202900.05
01/160.202800.00
01/150.20280-0.10
01/140.203000.00
01/130.20300-0.20
01/100.20340-0.05
01/090.20350-0.05
01/080.20360-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.203700.00
01/060.20370-0.10
01/030.203900.05
01/020.20380-0.29
12/310.204400.05
12/300.204300.05
12/270.204200.00
12/260.204200.05
12/240.204100.00
12/230.204100.05