匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20260美元(2025/06/03)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 0.20760
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.19340
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.202600.00
06/020.20260-0.44
05/290.203500.20
05/280.203100.05
05/270.203000.00
05/260.203000.20
05/230.202600.05
05/220.20250-0.15
05/210.202800.00
05/200.202800.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/190.20270-0.10
05/160.202900.05
05/150.202800.00
05/140.202800.15
05/130.202500.10
05/120.202300.60
05/090.20110-0.05
05/080.201200.10
05/070.201000.15
05/060.20070-0.05