匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 12.13台幣(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.60
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.37
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.130.08
08/1312.120.25
08/1212.090.58
08/1112.020.33
08/0811.98-0.25
08/0712.01-0.08
08/0612.020.42
08/0511.970.25
08/0411.940.93
08/0111.830.85
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.730.43
07/3011.68-0.34
07/2911.720.69
07/2811.64-0.68
07/2511.72-0.09
07/2411.730.34
07/2311.69-0.51
07/2211.751.03
07/2111.63-0.34
07/1811.671.13