匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 11.95台幣(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 12.28
幅度 0.50% 最低淨值(年) 9.83
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.950.50
01/1711.890.59
01/1611.821.03
01/1511.702.01
01/1411.470.70
01/1311.390.00
01/1011.39-1.81
01/0811.60-0.26
01/0711.63-0.60
01/0611.70-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.770.17
01/0211.750.43
12/3111.700.43
12/3011.650.00
12/2711.650.09
12/2411.640.43
12/2311.590.26
12/2011.561.23
12/1911.42-0.26
12/1811.45-1.63