匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 11.87台幣(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.60
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.72
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.870.08
06/0211.861.11
05/2911.730.60
05/2811.66-1.02
05/2711.780.34
05/2311.740.60
05/2211.67-1.19
05/2111.81-0.42
05/2011.860.34
05/1911.820.60
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.750.51
05/1511.690.95
05/1411.58-0.34
05/1311.620.61
05/1211.55-1.37
05/0911.71-0.43
05/0811.76-0.59
05/0711.830.85
05/0611.730.60
05/0511.66-3.08