匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.36台幣(2025/11/10)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.26
幅度 0.29% 最低淨值(年) 9.96
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1010.360.29
11/0710.330.39
11/0610.290.00
11/0510.290.19
11/0410.270.29
11/0310.24-0.87
10/3110.33-0.29
10/3010.360.00
10/2910.36-1.24
10/2810.49-1.04
日期淨值漲跌幅(%)
10/2710.60-0.75
10/2310.680.38
10/2210.640.57
10/2110.58-0.28
10/2010.610.38
10/1710.57-0.09
10/1610.580.00
10/1510.580.28
10/1410.550.76
10/0910.47-0.10