匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.11美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.82
幅度 0.30% 最低淨值(年) 9.47
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.110.30
12/0210.08-0.69
12/0110.15-1.36
11/2810.290.98
11/2610.190.99
11/2510.090.60
11/2410.030.70
11/219.960.61
11/209.90-0.20
11/199.92-1.59
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.08-0.79
11/1710.16-0.68
11/1410.23-0.58
11/1310.290.00
11/1210.291.28
11/1010.160.30
11/0710.130.10
11/0610.120.10
11/0510.110.00
11/0410.110.00