匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.71美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.71
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.47
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.710.00
08/1310.710.47
08/1210.660.28
08/1110.630.09
08/0810.62-0.38
08/0710.660.47
08/0610.610.19
08/0510.590.28
08/0410.561.25
08/0110.43-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.45-0.29
07/3010.48-0.38
07/2910.520.10
07/2810.51-0.94
07/2510.61-0.19
07/2410.630.09
07/2310.62-0.09
07/2210.630.85
07/2110.54-0.38
07/1810.581.15