匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.63美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.65
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.41
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.630.00
06/0210.630.19
05/2910.610.47
05/2810.56-0.85
05/2710.650.66
05/2310.580.67
05/2210.51-0.85
05/2110.60-0.38
05/2010.640.47
05/1910.590.47
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.540.57
05/1510.481.26
05/1410.350.19
05/1310.330.19
05/1210.31-1.43
05/0910.46-0.38
05/0810.50-0.66
05/0710.570.76
05/0610.490.19
05/0510.47-0.10