匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 11.78台幣(2025/06/04)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 12.58
幅度 -0.67% 最低淨值(年) 10.72
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.78-0.67
06/0311.860.17
06/0211.841.11
05/2911.710.52
05/2811.65-0.94
05/2711.760.34
05/2311.720.51
05/2211.66-1.10
05/2111.79-0.51
05/2011.850.42
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.800.60
05/1611.730.51
05/1511.670.86
05/1411.57-0.26
05/1311.600.61
05/1211.53-1.45
05/0911.70-0.34
05/0811.74-0.68
05/0711.820.94
05/0611.710.60