匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 12.12台幣(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.58
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.35
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.120.08
08/1312.110.25
08/1212.080.67
08/1112.000.33
08/0811.96-0.25
08/0711.99-0.17
08/0612.010.42
08/0511.960.34
08/0411.920.85
08/0111.820.94
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.710.34
07/3011.67-0.34
07/2911.710.69
07/2811.63-0.68
07/2511.710.00
07/2411.710.26
07/2311.68-0.43
07/2211.730.95
07/2111.62-0.34
07/1811.661.13