匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 11.94台幣(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 12.27
幅度 0.51% 最低淨值(年) 9.83
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.940.51
01/1711.880.59
01/1611.811.03
01/1511.692.01
01/1411.460.70
01/1311.380.00
01/1011.38-1.81
01/0811.59-0.26
01/0711.62-0.51
01/0611.68-0.68
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.760.17
01/0211.740.43
12/3111.690.52
12/3011.63-0.09
12/2711.640.09
12/2411.630.43
12/2311.580.35
12/2011.541.14
12/1911.41-0.26
12/1811.44-1.63