匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 11.98美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 12.43
幅度 0.34% 最低淨值(年) 10.46
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.980.34
12/0211.94-0.67
12/0112.02-0.66
11/2812.101.00
11/2611.981.01
11/2511.860.59
11/2411.790.68
11/2111.710.52
11/2011.65-0.09
11/1911.66-1.60
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.85-0.75
11/1711.94-0.67
11/1412.02-0.58
11/1312.09-0.08
11/1212.101.26
11/1011.950.42
11/0711.900.08
11/0611.890.00
11/0511.890.08
11/0411.880.00