匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 12.04美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.04
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.08
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.040.08
06/0212.030.92
05/2911.920.51
05/2811.86-0.84
05/2711.960.59
05/2311.890.68
05/2211.81-0.84
05/2111.91-0.42
05/2011.960.50
05/1911.900.51
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.840.51
05/1511.781.20
05/1411.640.34
05/1311.600.09
05/1211.59-1.45
05/0911.76-0.34
05/0811.80-0.67
05/0711.880.85
05/0611.780.08
05/0511.77-0.08