匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.55台幣(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.26
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.96
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.550.09
08/1310.540.29
08/1210.510.57
08/1110.450.29
08/0810.42-0.19
08/0710.44-0.19
08/0610.460.48
08/0510.410.29
08/0410.380.87
08/0110.290.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.270.29
07/3010.24-0.29
07/2910.270.69
07/2810.20-0.68
07/2510.270.00
07/2410.270.29
07/2310.24-0.49
07/2210.290.98
07/2110.19-0.39
07/1810.231.19