匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.42台幣(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.26
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.01
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.420.00
06/0410.42-0.57
06/0310.480.10
06/0210.470.38
05/2910.430.48
05/2810.38-0.95
05/2710.480.38
05/2310.440.48
05/2210.39-1.14
05/2110.51-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.550.38
05/1910.510.57
05/1610.450.48
05/1510.400.87
05/1410.31-0.29
05/1310.340.58
05/1210.28-1.34
05/0910.42-0.38
05/0810.46-0.66
05/0710.530.96