匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.60美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.65
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.41
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.600.09
06/0410.59-0.38
06/0310.630.00
06/0210.630.19
05/2910.610.47
05/2810.56-0.85
05/2710.650.57
05/2310.590.76
05/2210.51-0.85
05/2110.60-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.640.47
05/1910.590.47
05/1610.540.57
05/1510.481.16
05/1410.360.29
05/1310.330.10
05/1210.32-1.43
05/0910.47-0.29
05/0810.50-0.76
05/0710.580.86