匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 9.87美元(2025/03/11)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 10.57
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 9.10
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/119.87-0.30
03/109.900.00
03/079.901.12
03/069.79-0.81
03/059.870.61
03/049.81-1.01
03/039.910.71
02/279.84-0.40
02/269.880.61
02/259.82-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
02/249.860.10
02/219.85-0.10
02/209.860.20
02/199.84-0.61
02/189.900.10
02/149.89-0.30
02/139.920.92
02/129.83-0.41
02/119.870.41
02/109.830.51