匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.71美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.71
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.47
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.710.00
08/1310.710.47
08/1210.660.28
08/1110.630.09
08/0810.62-0.38
08/0710.660.38
08/0610.620.28
08/0510.590.28
08/0410.561.15
08/0110.44-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.46-0.29
07/3010.49-0.38
07/2910.530.10
07/2810.52-0.94
07/2510.62-0.19
07/2410.640.19
07/2310.62-0.19
07/2210.640.85
07/2110.55-0.38
07/1810.591.15