| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.2795 | 0.58 | | 12/02 | 10.2201 | 0.12 | | 12/01 | 10.2074 | -0.21 | | 11/28 | 10.2287 | 0.14 | | 11/27 | 10.2142 | 0.16 | | 11/26 | 10.1983 | 0.42 | | 11/25 | 10.1558 | 0.38 | | 11/24 | 10.1173 | 0.16 | | 11/21 | 10.1011 | -0.24 | | 11/20 | 10.1251 | -0.11 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/19 | 10.1363 | -0.37 | | 11/18 | 10.1742 | -0.02 | | 11/17 | 10.1758 | -0.16 | | 11/14 | 10.1921 | -0.17 | | 11/13 | 10.2096 | 0.02 | | 11/12 | 10.2076 | 0.19 | | 11/11 | 10.1882 | 0.13 | | 11/10 | 10.1753 | 0.45 | | 11/07 | 10.1294 | 0.12 | | 11/06 | 10.1177 | -0.02 | |