(5926)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5200台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 10.3900
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.5200-0.10
08/139.53000.11
08/129.52000.21
08/119.5000-0.21
08/089.5200-0.21
08/079.54000.00
08/069.54000.00
08/059.54000.10
08/049.5300-0.94
08/019.62000.63
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.56000.53
07/309.5100-0.63
07/299.57000.00
07/289.5700-0.21
07/259.5900-0.21
07/249.61000.21
07/239.5900-0.31
07/229.62000.10
07/219.61000.00
07/189.61000.00