(5926)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5100台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0500 最高淨值(年) 10.3900
幅度 -0.52% 最低淨值(年) 9.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.5100-0.52
12/029.5600-0.10
12/019.5700-0.52
11/289.62000.00
11/279.6200-0.21
11/269.6400-0.10
11/259.65000.00
11/249.65000.63
11/219.5900-0.62
11/209.6500-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.66000.10
11/189.65000.21
11/179.63000.10
11/149.62000.10
11/139.6100-0.31
11/129.64000.00
11/119.64000.42
11/109.6000-0.10
11/079.61000.21
11/069.59000.10