(5926)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8200台幣(2025/06/03)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 10.3900
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 9.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.8200-0.30
06/029.85000.00
05/299.85000.00
05/289.8500-0.10
05/279.8600-0.20
05/269.8800-0.10
05/239.89000.92
05/229.8000-0.71
05/219.87000.00
05/209.8700-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.88000.10
05/169.87000.00
05/159.8700-0.30
05/149.9000-0.50
05/139.95000.81
05/129.87000.10
05/099.86000.31
05/089.8300-1.40
05/079.9700-0.40
05/0610.01000.20