瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 10.4400
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.0200-0.10
08/1310.03000.20
08/1210.01000.00
08/1110.0100-0.30
08/0810.0400-0.30
08/0710.07000.40
08/0610.0300-0.20
08/0510.05000.10
08/0410.0400-0.59
08/0110.10000.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.08000.20
07/3010.0600-0.69
07/2910.1300-0.39
07/2810.1700-0.39
07/2510.2100-0.29
07/2410.24000.20
07/2310.2200-0.10
07/2210.2300-0.10
07/2110.24000.00
07/1810.24000.00