瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2900美元(2025/06/05)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 10.4400
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.29000.00
06/0410.2900-0.10
06/0310.3000-0.39
06/0210.3400-0.10
05/2910.35000.00
05/2810.35000.00
05/2710.3500-0.29
05/2610.38000.10
05/2310.37001.07
05/2210.2600-0.58
日期淨值漲跌幅(%)
05/2110.32000.00
05/2010.32000.00
05/1910.32000.10
05/1610.31000.00
05/1510.3100-0.10
05/1410.3200-0.10
05/1310.33000.49
05/1210.28000.10
05/0910.27000.39
05/0810.2300-1.54