瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7700美元(2025/12/03)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 10.4400
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 9.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.7700-0.31
12/029.8000-0.20
12/019.8200-0.51
11/289.8700-0.10
11/279.8800-0.20
11/269.90000.00
11/259.90000.10
11/249.89000.61
11/219.8300-0.91
11/209.9200-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.94000.10
11/189.93000.10
11/179.92000.10
11/149.9100-0.10
11/139.9200-0.30
11/129.9500-0.10
11/119.96000.40
11/109.92000.00
11/079.92000.00
11/069.92000.00