瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.51250台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00110 最高淨值(年) 7.09480
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 6.38050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.51250-0.02
08/136.513600.09
08/126.507900.26
08/116.490700.15
08/086.480700.05
08/076.47730-0.30
08/066.496600.12
08/056.488500.04
08/046.48600-0.01
08/016.48670-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.525200.41
07/306.49880-0.09
07/296.504800.37
07/286.480600.16
07/256.470300.11
07/246.463200.04
07/236.46070-0.09
07/226.466600.18
07/216.455000.18
07/186.443700.09