瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.02280台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00790 最高淨值(年) 7.13680
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 6.87490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.02280-0.11
01/177.030700.14
01/167.02070-0.22
01/157.036000.71
01/146.98640-0.21
01/137.001400.07
01/106.99620-0.09
01/087.002600.11
01/076.99470-0.33
01/067.018000.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.015000.19
01/027.00190-0.39
12/317.029600.14
12/307.01970-0.01
12/277.020600.07
12/247.01540-0.02
12/237.01670-0.02
12/207.018200.09
12/197.011700.01
12/187.01110-0.29