瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.50540台幣(2025/06/03)
漲跌 0.00740 最高淨值(年) 7.13680
幅度 0.11% 最低淨值(年) 6.49250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.505400.11
06/026.49800-0.51
05/296.531500.19
05/286.51910-0.07
05/276.523700.40
05/236.49750-0.19
05/226.51000-0.25
05/216.52640-0.28
05/206.54460-0.01
05/196.545100.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.541100.07
05/156.53680-0.21
05/146.55040-0.46
05/136.580600.46
05/126.550700.58
05/096.512800.05
05/086.509500.15
05/076.499800.11
05/066.49250-1.52
05/026.59250-2.13