瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.54260台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00420 最高淨值(年) 7.05740
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 6.38050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.54260-0.06
12/026.546800.11
12/016.53940-0.81
11/286.592700.22
11/266.578100.00
11/256.578400.17
11/246.567400.21
11/216.553400.26
11/206.536600.18
11/196.524600.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.51910-0.06
11/176.523000.07
11/146.51870-0.02
11/136.52010-0.15
11/126.529600.10
11/116.522900.10
11/106.516600.12
11/076.508500.05
11/066.505400.01
11/056.504800.12