瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.24540美元(2025/12/03)
漲跌 0.00690 最高淨值(年) 7.53370
幅度 0.10% 最低淨值(年) 7.12670
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.245400.10
12/027.238500.08
12/017.23250-0.80
11/287.290800.14
11/267.280400.14
11/257.270400.21
11/247.255400.18
11/217.242700.05
11/207.239300.12
11/197.230500.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.22910-0.12
11/177.238000.01
11/147.23760-0.14
11/137.24760-0.16
11/127.259300.07
11/117.253900.02
11/107.252100.19
11/077.23840-0.12
11/067.246900.03
11/057.244800.04