瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.56480人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00220 最高淨值(年) 5.95710
幅度 0.04% 最低淨值(年) 5.55890
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.564800.04
12/025.562600.07
12/015.55890-0.81
11/285.604200.13
11/265.596700.08
11/255.592000.08
11/245.587300.17
11/215.57790-0.01
11/205.578400.12
11/195.571800.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.56940-0.11
11/175.575800.04
11/145.57380-0.12
11/135.58030-0.25
11/125.594400.04
11/115.592300.01
11/105.591700.17
11/075.58210-0.11
11/065.58800-0.03
11/055.589800.02