瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2466美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0239 最高淨值(年) 10.2875
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 9.8165
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.2466-0.23
08/1310.27050.46
08/1210.22390.04
08/1110.2195-0.03
08/0810.2222-0.19
08/0710.24210.05
08/0610.23650.08
08/0510.22800.04
08/0410.22380.16
08/0110.20780.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.17870.05
07/3010.1736-0.22
07/2910.19560.12
07/2810.1830-0.19
07/2510.20270.01
07/2410.2017-0.09
07/2310.2107-0.11
07/2210.22170.18
07/2110.20290.36
07/1810.16640.23