瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3519美元(2025/12/03)
漲跌 0.0259 最高淨值(年) 10.4320
幅度 0.25% 最低淨值(年) 9.8165
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.35190.25
12/0210.32600.03
12/0110.3234-0.56
11/2810.3813-0.06
11/2710.38740.06
11/2610.38090.11
11/2510.36900.29
11/2410.33860.20
11/2110.31800.08
11/2010.31000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.2988-0.01
11/1810.3003-0.05
11/1710.3051-0.03
11/1410.3085-0.18
11/1310.3268-0.11
11/1210.33820.03
11/1110.33470.18
11/1010.3166-0.02
11/0710.31850.08
11/0610.30990.28