瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0503美元(2025/06/03)
漲跌 0.0044 最高淨值(年) 10.2875
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.8052
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.05030.04
06/0210.0459-0.20
05/2910.06590.34
05/2810.0319-0.14
05/2710.04620.28
05/2610.01840.04
05/2310.01460.27
05/229.9872-0.13
05/2110.0004-0.12
05/2010.01250.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.0068-0.05
05/1610.01210.16
05/159.99660.17
05/149.9795-0.06
05/139.98590.10
05/129.9759-0.32
05/0910.00790.00
05/0810.0078-0.33
05/0710.04110.22
05/0610.01940.06