瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9372美元(2025/01/21)
漲跌 0.0235 最高淨值(年) 10.2875
幅度 0.24% 最低淨值(年) 9.6952
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.93720.24
01/209.9137-0.02
01/179.91600.23
01/169.89280.18
01/159.87550.60
01/149.81650.00
01/139.8165-0.17
01/109.8334-0.44
01/099.87700.06
01/089.8714-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.8848-0.19
01/069.9036-0.14
01/039.91720.00
01/029.9172-0.21
12/319.93760.05
12/309.93290.23
12/279.9099-0.10
12/269.92030.02
12/259.91810.00
12/249.91840.05