瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7228人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0068 最高淨值(年) 8.8611
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.5714
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.72280.08
12/028.7160-0.01
12/018.7168-0.55
11/288.7653-0.16
11/278.77900.15
11/268.7662-0.04
11/258.7696-0.07
11/248.77560.20
11/218.7580-0.09
11/208.76630.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.75570.09
11/188.7478-0.02
11/178.74930.09
11/148.7412-0.09
11/138.7492-0.37
11/128.7813-0.08
11/118.78820.15
11/108.7750-0.07
11/078.78120.13
11/068.76940.14