瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6451人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.0112 最高淨值(年) 8.8069
幅度 0.13% 最低淨值(年) 8.4911
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/048.64510.13
06/038.6339-0.25
06/028.65550.15
05/298.64220.27
05/288.6193-0.14
05/278.63130.47
05/268.59100.10
05/238.5824-0.14
05/228.5941-0.11
05/218.6032-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
05/208.63140.08
05/198.6241-0.03
05/168.62680.24
05/158.60650.18
05/148.59110.02
05/138.58940.08
05/128.5823-0.83
05/098.6540-0.09
05/088.66170.04
05/078.65850.32