瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7916人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0184 最高淨值(年) 8.8100
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 8.4911
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.7916-0.21
08/138.81000.41
08/128.7740-0.12
08/118.78440.08
08/088.7770-0.15
08/078.78980.02
08/068.78830.06
08/058.78340.10
08/048.7746-0.02
08/018.77640.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.76830.16
07/308.75450.08
07/298.74710.11
07/288.7372-0.01
07/258.73840.24
07/248.7179-0.09
07/238.7259-0.32
07/228.75410.16
07/218.74010.25
07/188.71800.12