瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6195人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0003 最高淨值(年) 8.8069
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.3934
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.61950.00
01/208.6198-0.94
01/178.70120.20
01/168.68400.15
01/158.67070.62
01/148.6170-0.05
01/138.6213-0.32
01/108.6491-0.37
01/098.68090.10
01/088.67220.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.6641-0.34
01/068.6937-0.30
01/038.71960.23
01/028.6999-0.09
12/318.70760.33
12/308.67870.45
12/278.6401-0.20
12/268.65730.09
12/258.6491-0.10
12/248.65780.02