瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 13.7500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 13.7700
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 11.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.7500-0.15
08/1313.77000.36
08/1213.72000.44
08/1113.6600-0.07
08/0813.67000.07
08/0713.66000.22
08/0613.63000.15
08/0513.61000.15
08/0413.59000.67
08/0113.5000-0.74
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.6000-0.22
07/3013.6300-0.22
07/2913.6600-0.15
07/2813.6800-0.15
07/2513.70000.07
07/2413.69000.07
07/2313.68000.44
07/2213.62000.00
07/2113.62000.22
07/1813.59000.15