瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.9800美元(2025/01/21)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 13.1300
幅度 0.39% 最低淨值(年) 11.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.98000.39
01/2012.93000.23
01/1712.90000.39
01/1612.85000.31
01/1512.81000.87
01/1412.70000.24
01/1312.6700-0.39
01/1012.7200-0.78
01/0912.82000.00
01/0812.8200-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.8700-0.31
01/0612.91000.47
01/0312.85000.31
01/0212.8100-0.08
12/3112.8200-0.08
12/3012.8300-0.39
12/2712.8800-0.23
12/2412.91000.31
12/2312.87000.23
12/2012.84000.08