瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 13.1800美元(2025/06/03)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 13.2000
幅度 0.23% 最低淨值(年) 11.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.18000.23
06/0213.15000.23
05/2913.12000.08
05/2813.1100-0.15
05/2713.13000.69
05/2613.04000.15
05/2313.0200-0.23
05/2213.0500-0.15
05/2113.0700-0.53
05/2013.14000.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1913.13000.08
05/1613.12000.23
05/1513.09000.23
05/1413.06000.15
05/1313.04000.62
05/1212.96001.09
05/0912.82000.00
05/0812.82000.23
05/0712.79000.00
05/0612.7900-0.31