瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8581台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0281 最高淨值(年) 10.9171
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 10.2099
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.8581-0.26
01/1710.88620.01
01/1610.8856-0.23
01/1510.91050.18
01/1410.8906-0.24
01/1310.91710.29
01/1010.88580.15
01/0810.86900.23
01/0710.8440-0.19
01/0610.8650-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.87090.10
01/0210.86030.17
12/3110.84170.11
12/3010.82990.01
12/2710.82830.05
12/2610.82320.05
12/2410.8176-0.01
12/2310.81850.01
12/2010.81790.07
12/1910.81070.31