瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1957人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0363 最高淨值(年) 11.2343
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 10.6946
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.1957-0.32
01/1711.2320-0.02
01/1611.23430.01
01/1511.23320.02
01/1411.23100.02
01/1311.2288-0.03
01/1011.23180.11
01/0811.22000.09
01/0711.2098-0.04
01/0611.2145-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.21950.08
01/0211.21100.09
12/3111.20050.06
12/3011.19350.08
12/2711.1845-0.01
12/2611.18550.02
12/2411.18380.01
12/2311.18300.08
12/2011.1740-0.01
12/1911.17530.02