瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.2076南非幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 14.2584
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 13.1159
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.2076-0.14
01/1714.2276-0.05
01/1614.23430.04
01/1514.2290-0.10
01/1414.2426-0.07
01/1314.2521-0.04
01/1014.25840.21
01/0814.22840.23
01/0714.19630.12
01/0614.1799-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0314.19560.06
01/0214.1877-0.11
12/3114.20330.08
12/3014.19200.19
12/2714.1649-0.19
12/2614.19120.24
12/2414.15730.14
12/2314.13690.29
12/2014.0956-0.08
12/1914.10630.29