瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3991台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0038 最高淨值(年) 9.9342
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.3764
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.39910.04
06/029.39530.14
05/299.38190.06
05/289.3764-0.08
05/279.3836-0.11
05/239.3935-0.08
05/229.4012-0.19
05/219.4187-0.01
05/209.4197-0.05
05/199.42480.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.4146-0.04
05/159.4181-0.19
05/149.4360-0.32
05/139.46630.30
05/129.43840.03
05/099.43570.01
05/089.43460.04
05/079.43070.04
05/069.42730.30
05/059.3987-1.84