瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4518台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0065 最高淨值(年) 9.9342
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.1941
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.45180.07
08/139.4453-0.13
08/129.45730.24
08/119.43510.14
08/089.42180.07
08/079.4148-0.33
08/069.44610.14
08/059.43300.02
08/049.4311-0.19
08/019.44940.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.42690.41
07/309.38840.04
07/299.38450.39
07/289.34820.13
07/259.33570.13
07/249.32340.08
07/239.3157-0.17
07/229.33190.10
07/219.32290.05
07/189.31850.00