瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7805台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0082 最高淨值(年) 9.8343
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.0433
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.7805-0.08
01/209.7887-0.18
01/179.80680.00
01/169.8068-0.25
01/159.83090.22
01/149.8090-0.26
01/139.83430.31
01/109.80420.03
01/099.80100.11
01/089.79000.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.7649-0.22
01/069.7860-0.05
01/039.79080.12
01/029.77910.19
12/319.76090.11
12/309.74990.04
12/279.74620.04
12/269.74250.07
12/259.73570.00
12/249.7354-0.02