瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4582美元(2025/08/14)
漲跌 0.0008 最高淨值(年) 10.4582
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.9528
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.45820.01
08/1310.45740.01
08/1210.45590.01
08/1110.45510.03
08/0810.45200.01
08/0710.45070.01
08/0610.44940.01
08/0510.44810.01
08/0410.44690.03
08/0110.44340.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.44140.00
07/3010.44100.01
07/2910.44040.00
07/2810.43990.03
07/2510.43710.00
07/2410.43680.01
07/2310.43620.01
07/2210.43480.03
07/2110.43210.04
07/1810.42840.02